Importaciones de materiales

Introducción

En este módulo se capturan los documentos de importación de materiales.

Si utiliza el sistema solo para control de inventarios, en esta pantalla se captura la información de las facturas del pedimento a nivel número de parte o si la captura es por clases , puede capturar la información directamente del pedimento.

Datos del encabezado de la factura

Campo	Descripción	Valor por default
Planta	Planta de la empresa que realiza la operación. Permite solo las claves de plantas definidas en el catálogo del mismo nombre.	Opcional. La planta configurada por default
Tipo de operación	Dentro de Códice se definen claves que relacionan la operación a realizar, por ejemplo importación definitiva, importación temporal, importación virtual
Fecha	Fecha en que se importan las mercancías. Si se capturan pedimentos es la fecha de pago del pedimento.	La del día de la captura
Número de Operación	Es el consecutivo de facturas o de operación. Según se defina en la configuración, el sistema lo puede generar en forma automática sin dejar que se modifique, o en forma manual dejando que el usuario lo capture directamente. Cuando la configuración indica que es automático, al registrar el tipo de operación, el sistema toma el siguiente consecutivo disponible y lo actualiza en una tabla de consecutivos. Si la factura se cancela antes de guardarse o si se borra, el número de factura usado se guarda como disponible para la siguiente operación del mismo tipo de factura. El control de los consecutivos se encuentra en las opciones de configuración del sistema. Si captura directamente datos desde pedimentos, este número de factura es solo con fines de control interno.	Siguiente consecutivo de acuerdo al tipo de operación, cuando se generan en forma automática.
Año de Validación	A partir de 2001 se requiere que se defina este campo; corresponde a los 2 últimos dígitos del año del pedimento o en su caso, de la factura aduanal.	Dos últimos dígitos de la fecha.
Patente	Número de patente con que se realiza la importación. El sistema solo permite capturar patentes registradas en el catálogo de patentes.
Pedimento	Número del pedimento individual o consolidado al que corresponde la factura.
Aduana de despacho	Clave y sección de la aduana de despacho de mercancías. En el caso de pedimentos consolidados corresponde a la clave de aduana con que se abre el pedimento.	La que se defina en Aduana cruce.
Aduana Cruce	Clave y sección de aduana por la que cruzan las mercancías a la importación o exportación.	La definida en configuración/ valores default.
Representante Legal	Clave del representante legal que tramita y firma la factura.	La definida en configuración/ valores default.
Vendido A, Enviado A, Proveedor.	Claves del catálogo de clientes y proveedores a quien se factura y/o envía la mercancía o de quien se recibe la mercancía	La definida en configuración/ valores default.
Transportista	Clave del catálogo de clientes y proveedores que identifica a la Empresa de transportistas
Constancia/No.Factura	No. de constancia de exportación y No. factura con que se recibieron las mercancías.	Opcional
Tipo transferencia	Solo para virtuales, si se reciben los materiales de una Maquiladora, Pitex o Proveedor Nacional	Solo virtuales
Status	El status de la factura puede ser: Sin Procesar (S), Procesada (P), En Proceso (E). (Algún usuario del sistema está procesando la factura). Cuando la factura está procesada no se pueden modificar las partidas ni la mayoría de los campos del encabezado. La factura tampoco se puede borrar. ||
Firma Electrónica	Los datos : número de patente , pedimento , año de validación y aduana de despacho de la factura deben existir previamente en las transacciones de pedimentos para que el sistema muestre la firma electrónica de manera automática. Aplica solo para facturas correspondientes a pedimentos consolidados
Tipo de Cambio	Tipo de cambio correspondiente a la fecha de el documento. El sistema lo muestra de forma automática.
Firma Electrónica	Los datos : número de patente , pedimento , año de validación y aduana de despacho de la factura deben existir previamente en las transacciones de pedimentos para que el sistema muestre la firma electrónica de manera automática. Aplica solo para facturas correspondientes a pedimentos consolidados.
Factor Incrementables, DTA, Flete.	Datos informativos del pedimento.
Bultos Totales	Este campo se puede agregar algún comentario respecto a la cantidad de bultos. Es una etiqueta que imprime en la parte inferior de la factura, por ejemplo: “Son 10 bultos y 3 cajas”.
Transporte	Datos de identificación del camión que transporta la mercancía. Normalmente es el número del contenedor y el número de placas del tractor.
Precintos	Precintos del trailer que lleva esta mercancía.
Clave del Chofer	Claves del catálogo de Chóferes, quien se maneja el Tractor.
Placas de la Caja	Claves del catálogo de Cajas, que contiene la información del contenedor donde se embarca la mercancía.
Placas del Tractor	Claves del catálogo de Tractores, donde se encuentran los datos del camión que embarca la mercancía.
No. Guía Aérea	Información de la Guía Aérea en caso de que exista.
Comentarios Factura Americana	Estos comentarios se imprimen en la parte inferior de la factura americana
Comentarios Factura Mexicana	Estos comentarios se imprimen en la parte superior de la factura mexicana
Moneda Extranjera	Puede ser cualquier moneda extranjera definida en el catálogo de tipos de moneda. Para procesar las facturas se requerirá el tipo de cambio de la moneda seleccionada a dólares para la fecha definida en la factura. Este factor se registra en el siguiente campo.	DLS
Factor Moneda Extranjera	Factor de conversión de la moneda extranjera a dólares americanos.	1
Consecutivo	Consecutivo de número de embarque para el pedimento. Si se desea que el sistema lo asigne en forma automática, debe especificarse en configuración / facturas.
Captura en:	Se define si el peso bruto y el peso neto se capturan en kilos o en libras

Datos de las partidas

Campo	Descripción
Número de parte	Número de parte del material a importar. Debe existir en el catálogo de Materiales
Unidad de Medida	Unidad de Medida del componente. Es un campo informativo del catálogo de materiales. No se puede modificar.
Clase	La clase a la que pertenece el componente. Es un campo informativo. No se puede modificar
Cantidad	Cantidad de unidades en la unidad de medida del material. Al modificar la cantidad, automáticamente se calcula el valor en la moneda extranjera y se muestra un peso neto sugerido. El peso neto sugerido es la multiplicación de la cantidad por el peso unitario del componente.
Costo Unitario en moneda extranjera	Costo unitario en la unidad de medida del material, y en la moneda especificada en los datos generales de la factura. Por default corresponde al que está registrado en el catálogo de componentes. Cada embarque puede tener variaciones en costos o los costos del catálogo de componentes puede estar incorrectos, por lo que este campo es modificable.
Valor moneda extranjera	Este campo se calcula automático cada vez que se modifica el costo unitario o la cantidad. Se obtiene multiplicando el costo unitario por la cantidad de la partida.
Peso Neto	Peso de la partida expresado en KGS o LBS. Siempre que se modifica la cantidad de la partida, se muestra el peso neto sugerido. El peso neto sugerido es la multiplicación de la cantidad por el peso unitario registrado en el catálogo de componentes y éste a su vez por el factor de conversión a kilos o libras, según se especifique en la los datos del encabezado de la factura. Este campo es modificable.
Cantidad y Tipo de Bultos	Se pueden registrar hasta 3 tipos de bultos con sus respectivas cantidades por cada partida.
Cajas	Número de cajas contenidas en cada bulto de la partida. Este dato es solo informativo, a menos que se especifique en la configuración/exportación que se imprima en las facturas americanas.
Peso Bruto	Peso neto más el peso de los bultos. El sistema muestra un peso bruto sugerido siempre y cuando se configure en configuración/general/cálculo automático de peso bruto. El peso sugerido es el peso neto más el peso de los bultos registrado en el catálogo de bultos. Se recalcula cada vez que se modifica la cantidad de las partidas, el peso neto, o la cantidad o tipo de bultos. (Nota: el peso de los bultos se especifica en Kgs o LBS dependiendo de la selección que se haya hecho en el encabezado de la factura.)
País origen	Clave del país origen definida en el catálogo de materiales. Si el mismo material se recibe de mas de un país, puede modificarse en la partida al momento de hacer la importación.
Fracción	Fracción arancelaria de importación, del catálogo tarifas. Por default se asigna la que esté definida en la clase que corresponde al material que se está importando. No es modificable en las importaciones.
Tipo	Indica el tipo de fracción arancelaria. Los tipos se muestran en el catálogo de tipos de fracción y los mas comunes son N = Normal, o general. T = Tratado o preferencia. En este modulo se requiere una fracción arancelaria con el que se tenga la preferencia, R = Regla 8ª, S= Sectorial. Cualquier tipo que se seleccione debe existir también en el catálogo de tarifas con la fracción arancelaria para poder determinar la tasa de impuesto a la importación.
Tasa	La correspondiente a la fracción y tipo seleccionado. En caso de corresponder a un tratado, la que corresponda al país de origen del material. Si el país origen corresponde a la Comunidad Económica Europea, debe establecerse esta relación en el catálogo de países
Entidad Federativa de Origen	La que esté definida en el catálogo de materiales.
Proveedor	Por default es definido en el catálogo de proveedores.

Consideraciones especiales y/o datos configurables de Importación

Descripción	Opciones
PARA CAPTURAR
Capturar costo de la partida en lugar de costo unitario	El default es que se capture el costo unitario; el sistema sugiere el valor registrado en el catálogo de materiales; el usuario lo puede modificar. Si no se tiene este dato, pero se tiene el valor total de la partida, éste es el dato que se captura en un recuadro que se muestra a la derecha del costo unitario y el costo unitario entonces se calcula.
Costo unitario y peso de la partida que se desean capturar	Los valores que el sistema sugiere son los del catálogo de materiales. Se muestran siempre, pero solo son modificables si este parámetro se activa
Capturar Factor incrementables	Al ser el factor para convertir los valores a dólares, su uso es obligatorio y muy importante.
Capturar DTA	Este es un dato informativo, por lo tanto es opcional su captura.
Importar con regla 8ª	Se usa para poder asignar la fracción de regla octava al seleccionar el número de parte a importar.
Validar que patente-pedimento- aduana-año validación solo exista en una factura.	Esta opción especial es usada cuando solo se capturan pedimentos individuales.
PARA PROCESAR
Generación automática de saldos de empaque	Genera saldos de una parte o clase de empaque para cada factura, con la diferencia en kilos entre el peso bruto y el peso neto.
Mostrar mensaje cuando se requieran datos para DEA	Si se cumplen las condiciones que requiere la presentación de este formato, muestra un mensaje para que se genere.
Mostrar mensaje cuando se requiera Shipper’s Export Declaration.	Si se cumplen las condiciones que requiere la presentación de este formato, muestra un mensaje para que se genere.
Reemplazar datos de las partidas al procesar factura (fracción de importación, país origen, tipo de fracción, tasa de arancel)	Si se usa solo cuando la información se recibe a través de interfases , y no tiene estos datos y la información de los catálogos es correcta.
Generar el valor de saldos como valor Comercial o valor Aduana.	Si se capturan pedimentos individuales y se tiene el factor incrementables, los saldos se guardan como valor en aduana; si los pedimentos son consolidados y por consecuencia al capturar las facturas no se tiene el factor incrementeables, el valor en pesos guardado es el valor comercial.
PARA IMPRIMIR
Tipo de impresión para factura mexicana.	Por clase, por parte o por orden de captura.
Imprimir fracción arancelaria en factura mexicana.	Si se imprime o no la fracción arancelaria en la factura mexicana
Impresión de bultos	Iguales para las dos aduanas o imprimir bultos para factura mexicana y cajas para factura americana.

Procesos

Procesos	Descripción
Procesar Factura	Procesos | Procesar Factura El proceso de facturas realiza los siguientes procedimientos: Suma las cantidades, pesos netos, pesos brutos, valor de dólares y cantidades de bultos de las partidas y los guarda en el encabezado de la factura. Genera la factura mexicana. Genera la factura americana. Genera los saldos de importación por clase o por número de parte. Valida que existan permisos para las clases importadas. Cambia el status de la factura a "Procesada". Cambia el status de los totales de la factura a "Generados".
Cancelar Proceso	Procesos | Cancelar Proceso Es el procedimiento inverso al proceso de una factura. Una factura de importación se puede cancelar siempre y cuando ninguna exportación haya afectado sus saldos y no se haya consolidado a un pedimento.
Guardar Todo	Procesos | Guardar Todo Acepta los valores de TODAS las tablas relacionadas con la factura de importación que se encuentren en estado de edición o en estado de insertar.
Cancelar Todo	Procesos | Cancelar Todo Cancela los cambios de TODAS las tablas relacionadas con la factura de importación que se encuentren en estado de edición o en estado de insertar.
Cambia Status	Procesos | Cambia Status En el caso de ciertos errores, por ejemplo en casos de fallas de corriente el status de una factura se puede quedar en "E" (En proceso). Este procedimiento cambia el status de "E" a "S" (Sin procesar). Esto se requiere porque los procedimientos de procesar y cancelar el proceso requieren que el status de la factura sea diferente de "E". Para realizar este procedimiento debe estar seguro que ningún usuario está procesando la factura.

Reportes

Procesos	Descripción
Factura de Importación Mexicana	Se imprime la información de las partidas consolidadas por clases o por número de parte, según la configuración. Se puede generar con código o sin código de barras.
Factura de Exportación Americana	Se imprime la información de las partidas consolidadas por número de parte.
Datos del código de barras	Imprime los datos con los que se imprimió el código de barras
Packing List	Lista de Embarque
SED	Shipper Export Declaration
DEA Form 486
Formas para reparación
Manifestación de Valor